| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۴.۶۵ |
۱۷۳.۹۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۹.۶۲) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۰۸ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۵۶,۷۸۳.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۱.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۲۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۶۰.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۱ |
۷۸.۸۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|