| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۵.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۷.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۷.۵۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۱۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۰۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۲.۱۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۵.۸۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰.۵۸) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۱۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|