| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۴۵.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۲.۰۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۰.۲۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۱۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱۳۹.۷۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۸۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۲.۱۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۲۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۴۷) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۷۰.۳۴ |
(۵.۶۳) |
|
|