| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۶.۷۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۱.۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۲.۲ |
۱۷۱.۶۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
(۳.۲) |
۴۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۹) |
۳۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹.۷۲) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۶۸) |
۴۴.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۵۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۳۳) |
(۹۵.۶۵) |
|
|