| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۹۱ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۱۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۳.۱۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۳.۹۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۸۴) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۱۳ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۵.۸۷) |
۲۲۵.۷۵ |
|
|