صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۳.۲۸ | ۴.۵ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۸) | ۰ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۸۲ | (۳.۵۸) | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | (۰.۰۸) | ۱.۶۶ | (۲۶.۰۸) | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰.۰۲ | ۲.۷۹ | ۷.۸۷ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۸) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۱) | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۲۸ | ۳۵.۸۴ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱.۶۵ | (۰.۵۹) | ۳۹,۲۲۲.۶ | (۸۸.۳۵) |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱.۶۶ | ۰.۰۴ | ۴۰,۶۷۴.۹۸ | ۱۷.۶۱ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۵.۹۴ | ۲.۰۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۰۳) | (۰.۱۹) | (۱۰.۶۴) | (۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۹۸) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۱.۴۵ | ۱.۲۶ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱) | ۳.۲ | (۳۰.۰۴) | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | ۱.۴۴ | (۱۰.۷۹) | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰.۴۱ | (۷.۵۴) | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۱.۳۶) | (۲.۲۲) | (۹۹.۳۳) |