| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۶.۵۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۲۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۵۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۵.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۹۷ |
(۱.۰۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۹۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
|
|