| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۵.۸۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۵.۳۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۵.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۷.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۷.۵۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۱۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۰۳ |
(۹۵.۸) |
|
|