| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۹.۶۲) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۰۸ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۵۶,۷۸۳.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۱.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۲۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۶۰.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۱ |
۷۸.۸۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۰.۶۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳.۷۷ |
(۳۲.۷۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۷.۷۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|