| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۵۲) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۵.۲۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۵۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۴.۱۴) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۱۲) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۶۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۸۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۰۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۶.۸۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
|
|