| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۶.۴۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۱۵۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
۴.۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۵۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۶.۰۸) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۸۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۸۴ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|