| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۶.۹۱) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۳۸ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۹۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۵) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۶۲ |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۷۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۴۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۷۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۶) |
(۳.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۷.۴۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۵۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|