| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۵.۴۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۶.۴۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۱۵۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
۴.۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
|
|