| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۶۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۲۹) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۳۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۹۱ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۱۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۳.۱۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۳.۹۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۸۴) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|