| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۱.۶ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۴ |
(۱۹.۰۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۵۴ |
۵۵.۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۷ |
۱۲۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|