ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۷.۰۶ |
(۶۰.۹۹) |
۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۲ |
(۲۴.۵۴) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۳.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۷.۵۲) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۲۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴ |
۵۶.۳۲ |
۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۲۰.۰۲) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|