| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۲۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۹) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۶۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۳۸) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۵.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۷ |
(۳۲.۷۶) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۱.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۵۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۷.۸۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۱.۶ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
|
|