| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۸۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۶۶ |
۷.۶۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۲.۰۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۴۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۱۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۹۱ |
۵۶.۶۹ |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|