| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۴ |
(۱۹.۰۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۵۴ |
۵۵.۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۷ |
۱۲۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۵.۲۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|