| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۶.۲۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۱۶) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۴۱.۳۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۷۱ |
(۸.۵۵) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۷.۴۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۱.۸۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۴۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳) |
| ۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|