| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶۷.۶۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۲.۸۹ |
(۱.۵۸) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۵۶) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۲.۲۵) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۸.۲۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۲.۰۳) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۷ |
۸.۹۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۶۷) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
|
|