| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۶) |
(۵.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۲.۶۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۸۶ |
۱.۰۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۸.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|