| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۲۹) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۳۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۹۱ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۱۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۳.۱۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۳.۹۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۸۴) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۱۳ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|