| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۵۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۲.۲ |
(۲۴.۷۲) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶۷.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۸۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۵ |
(۴۰.۱۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶) |
(۱۳.۳۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
|
|