| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۲۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۷.۶۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۳۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۵.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۰۶ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۵.۲۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۱۰.۹۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۰.۵۲ |
۵۳۹,۲۶۰.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۴.۹۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
|
|