| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۵۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۳.۲۱ |
۷.۸۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۸ |
(۱۶.۷۶) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۰۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۹۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۶.۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۲۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۷.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۵۱.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|