| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۶.۷۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۸ |
(۶۲.۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۸۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۲۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۹) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۶۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۳۸) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۵.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۷ |
(۳۲.۷۶) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|