صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰.۴۷ | ۰ | ۴۵۳.۷۱ | ۰ |
| ۱۵۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۷) | ۰ |
| ۱۵۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۸۲ | ۲۳.۰۴ | ۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | (۰.۱) | ۱.۹ | (۳۱.۴۱) | ۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰.۰۲ | ۳.۱ | ۵.۸۶ | ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰.۰۱ | (۳.۲۱) | ۳ | (۱۰۰) |
| ۱۵۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۶) | ۰ |
| ۱۵۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۷) | ۰ |
| ۱۵۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | (۲.۶۹) | ۱۱.۰۴ | (۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۲.۴ | (۲.۲۹) | ۵۶۷,۰۴۸.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱.۴۸ | (۱.۳۹) | ۲۰,۹۲۶.۴۲ | (۹۹.۳۹) |
| ۱۵۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۲۲.۵۴ | ۰.۳۱ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۳.۲۷ | ۱۶.۷۸ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۶) | ۰ |
| ۱۵۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۶) | ۰ |
| ۱۵۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | (۰.۱) | (۰.۶) | (۳۰.۱۹) | (۸۹.۰۳) |
| ۱۵۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | (۰.۰۵) | (۱.۶۸) | (۱۶.۰۷) | (۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۶۹ | ۰.۱ | ۱,۱۲۱.۷۴ | ۴۳.۶۵ |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۷.۸۷ |