| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۳.۲۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۶) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۸ |
(۳۶.۷۸) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۶ |
(۶.۸۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۸۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۳.۰۱ |
۶.۵۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۱.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۸.۸۶) |
(۷۲.۱۳) |
|
|