| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۹۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۱۴ |
۲۵.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱۸ |
۴.۸۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۰۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۴۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۳.۹۲ |
۲.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۰.۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۶.۵۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۰۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۱۱.۸۵) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۰۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|