| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰.۸۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۴۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۴.۸۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۷.۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹.۹۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۶.۷۹) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۵.۲۲) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۷ |
(۶.۳۱) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۶۱) |
(۱۹.۰۸) |
|
|