| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۴۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۸.۱۱) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۶.۲۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۱۶) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۴۱.۳۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۷۱ |
(۸.۵۵) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۷.۴۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۱.۸۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۴۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|