| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۸۸) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۶.۳۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۸.۸۸ |
(۰.۳) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۸) |
(۸.۱۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۲.۱۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۸۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۵.۵۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۵۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۶۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۹۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۶۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۶) |
(۳۲.۹۵) |
|
|