| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶۷.۶۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۲.۸۹ |
(۱.۵۸) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۵۶) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۲.۲۵) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۸.۲۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۲.۰۳) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۷ |
۸.۹۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۶۷) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۴.۱۶ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۸.۲۱) |
۳۱۷.۵۵ |
|
|