| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۹.۵۳) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۸۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۳۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۵۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۲.۲ |
(۲۴.۷۲) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶۷.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۸۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۵ |
(۴۰.۱۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
|
|