| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۶۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۹۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۹.۷) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۶۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۶.۷۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۸ |
(۶۲.۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۸۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|