| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۸۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۲۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۹) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۶۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۳۸) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۵.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۷ |
(۳۲.۷۶) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۶۵ |
(۹۹.۶) |
|
|