| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۴ |
(۱۸.۱۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۳۶.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۰۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۴.۲۱) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۸۱) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۲ |
(۱۷.۱۸) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۲۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۶۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۷.۰۶ |
(۶۰.۹۹) |
|
|