| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۴.۱۷ |
۳.۸۶ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۸ |
(۱۰.۵) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۲۳) |
۵.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۱) |
۹.۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۶۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۴.۷۱) |
(۲۸.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۶۶) |
۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۳.۲۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۶) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۰.۵۶) |
|
|