| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۲.۲ |
(۲۴.۷۲) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶۷.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۸۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۵ |
(۴۰.۱۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶) |
(۱۳.۳۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۹۸ |
(۹۳.۸۲) |
|
|