| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۴.۱۷ |
۳.۸۶ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۸ |
(۱۰.۵) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۲۳) |
۵.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۱) |
۹.۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۶۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۴.۷۱) |
(۲۸.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۶۶) |
۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|