| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۵.۰۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۱.۴۵ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۷۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۵ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۰۱) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۹ |
(۳.۳۶) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۶.۷۱) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۰۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۸۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۹.۵۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۲۷.۶۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۲) |
۱۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
|
|