| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۳.۰۹ |
۵.۰۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۸ |
(۳.۰۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۱ |
۲۸۲.۳ |
|
|