| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۴۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۱۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۹۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۹.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۴ |
(۵.۹۸) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۸.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۱۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۹.۵۳) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۸۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|