| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۵۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۳.۲۱ |
۷.۸۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۸ |
(۱۶.۷۶) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۰۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۹۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۶.۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۲۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۷.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۵۱.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱ |
(۴۴.۹۶) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|