| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶) |
(۱۳.۳۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۹۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۶.۲۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۷.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۷.۶۶ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۵.۰۵) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱ |
۲۶۰.۹۷ |
|
|