| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۴۶ |
۲۷.۳۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۶ |
(۱۳.۲۳) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰ |
۲.۴۸ |
(۱.۲۴) |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۸.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|