| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۰۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۴۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۳.۹۲ |
۲.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۰.۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۶.۵۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۰۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۱۱.۸۵) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۰۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۳.۵۱) |
۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|