| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۱.۸۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۴۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۰۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۱.۲۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۴.۹۳) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۴۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۶۲.۷۹) |
|
|