ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۱ |
۲۸۲.۳ |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۴۶ |
۲۷.۳۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۶ |
(۱۳.۲۳) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰ |
۲.۴۸ |
(۱.۲۴) |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۸.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|