| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۲۴) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۱) |
۱۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۴) |
۹.۶۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۶.۴۲) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۷.۶۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۹.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۲.۱۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۱۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
|
|