| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۴) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۸) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۹۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۳۲) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۱۹) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۲.۱۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۳ |
(۹۶.۶۶) |
|
|