| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۲۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۶.۲۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳.۷ |
(۱۳.۷۸) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۶۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۷۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۵.۹۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۶.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۶۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۳.۵۸ |
۲۸.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۳.۰۹ |
۵.۰۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۸ |
(۳.۰۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|