| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۵۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۲.۲ |
(۲۴.۷۲) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶۷.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۸۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۵ |
(۴۰.۱۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵ |
(۲.۳۳) |
|
|