| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۴۰.۲۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۳.۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۳.۶۹ |
۵۳.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۳.۱۳ |
(۳۸.۹۸) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۳ |
(۶.۱۷) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۶ |
۴.۷۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۵.۷۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۹۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۱۴ |
۲۵.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|