| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۸۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰ |
۴.۲۳ |
(۱.۲۴) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵.۰۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۶.۸۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۲۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۶.۲۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳.۷ |
(۱۳.۷۸) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۶۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۷۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۵.۹۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۶.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۶۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|