| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۲ |
(۲۴.۵۴) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۳.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۷.۵۲) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۲۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۲۰.۰۲) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۱۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۸۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۶۶ |
۷.۶۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۲.۰۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
|
|