| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۵.۲۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۵۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۹۱ |
(۶۶.۶۹) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۴ |
(۹۴.۰۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۲۴) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|