| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۶.۲۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۷.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۷.۶۶ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۵.۰۵) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۳.۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۲.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۴.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
|
|