| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۵۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۷.۸۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۱.۶ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۴ |
(۱۹.۰۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۵۴ |
۵۵.۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۷ |
۱۲۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
|
|