| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۹) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۷.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۸.۳۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۲۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۴۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۶) |
(۵.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
|
|