| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۹) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۷.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۸.۳۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۲۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۴۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|