| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۴ |
(۱۹.۰۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۵۴ |
۵۵.۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۷ |
۱۲۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۵.۲۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
|
|