| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۶.۲۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۱۶) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۴۱.۳۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۷۱ |
(۸.۵۵) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۷.۴۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۱.۸۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۴۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵) |
(۸۷.۲۴) |
|
|