| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۷.۰۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۲ |
(۲۴.۵۴) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۳.۴۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۷.۵۲) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۲۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۲۰.۰۲) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۱۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۸۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۶۶ |
۷.۶۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۵ |
۵۵.۶۷ |
|
|