| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۰۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۱.۲۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۴.۹۳) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۴۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۴) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|