| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۶۲ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۷۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۴۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۷۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۶) |
(۳.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۷.۴۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۵۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۹.۶۴ |
(۸۶.۳۴) |
|
|