| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۰.۵۲ |
۵۳۹,۲۶۰.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۴.۹۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۸۳ |
۰.۷۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۸۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۱.۲) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۸ |
(۶.۷۷) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۹۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
|
|