| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۲.۰۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۴۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۱۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۹۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۹.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۴ |
(۵.۹۸) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۸.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
|
|