| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۷ |
(۲۰.۴۴) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۷۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۶۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱) |
۷.۳۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۸۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۷.۴۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۳۴ |
۸۶.۶۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۴ |
(۱۸.۱۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۳۶.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۰۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۴.۲۱) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|