| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۹.۶۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۶۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۹۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۹.۷) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۶۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۶.۷۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۸ |
(۶۲.۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|