| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶) |
(۱۳.۳۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۹۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۶.۲۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۷.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۷.۶۶ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۵.۰۵) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|