| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۴۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۶) |
(۵.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۲.۶۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۸۶ |
۱.۰۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|