| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۲.۶۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۸۶ |
۱.۰۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۸.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۴) |
۳۲.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|