| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۱۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۹۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۹.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۴ |
(۵.۹۸) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۸.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۱۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۹.۵۳) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۸۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۳۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|