| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۵.۲۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۷ |
(۲۰.۴۴) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۷۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۶۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱) |
۷.۳۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۸۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۷.۴۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۳۴ |
۸۶.۶۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
|
|