| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۵.۲۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۷ |
(۲۰.۴۴) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۷۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۶۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱) |
۷.۳۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۸۱) |
۳۶.۴۸ |
|
|