| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۰۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۲۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۲۳) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۵.۷۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۲۴) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۶۹) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۵.۹۱) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۸) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
|
|