| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۸۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۷ |
(۱۷.۷۷) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۴.۳۸ |
۴۳.۳۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۴۰.۲۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۳.۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۳.۶۹ |
۵۳.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۳.۱۳ |
(۳۸.۹۸) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۳ |
(۶.۱۷) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۶ |
۴.۷۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|