| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۵۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۹.۶۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۶۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۹۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۹.۷) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۶۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
|
|