| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۵.۸۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۹) |
۱۲.۲۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۲۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۹۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۱) |
(۱۶.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۱.۳۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۸.۵۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۶۵) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۶) |
۲,۶۱۸.۲۹ |
(۹۷.۰۳) |
|
|