| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۲۴) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۶۹) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۵.۹۱) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۸) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰.۸۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|