| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۱۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۹۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۹.۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۴ |
(۵.۹۸) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۸.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۱۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۹.۵۳) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۸۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۳۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|