| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۵۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۶۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۹۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۶۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۴.۲۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۶.۵۳) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۹ |
۴,۲۱۷.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۵.۸) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۴.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۵ |
(۱۵.۹۴) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۵۹) |
۴۸.۴۳ |
|
|