| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۹) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۷.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۸.۳۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۲۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|