ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۴.۴۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۶.۶۷ |
(۹۲.۹) |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۷.۳۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۳۶) |
۲۴.۸۴ |
(۱۰۰) |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۹.۱۵ |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۲) |
(۸.۹۴) |
(۱۰۰) |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۸) |
(۳.۵۷) |
(۹۸.۰۸) |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۱ |
(۳.۲۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۰.۰۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵.۹۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۸۲) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|