| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۶.۸۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۲۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۶.۲۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳.۷ |
(۱۳.۷۸) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۶۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۷۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۵.۹۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۶.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۶۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۳.۵۸ |
۲۸.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۳.۰۹ |
۵.۰۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
|
|