| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۱.۰۳) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۴.۳۶ |
۶۹.۱۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۹.۲۹) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۳۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۵۱) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۴.۳۶) |
۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|