| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۱.۲۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۴.۹۳) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۴۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۴) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۶۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۹) |
۴۷.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
|
|