| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۲۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۷.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۵۱.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱ |
(۴۴.۹۶) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۸۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۷ |
(۱۷.۷۷) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۴.۳۸ |
۴۳.۳۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۴۰.۲۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۳.۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۳.۶۹ |
۵۳.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|