| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۲.۱۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۱.۰۳) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۴.۳۶ |
۶۹.۱۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۹.۲۹) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۳۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
|
|