| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۸۳ |
۰.۷۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۸۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۱.۲) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۸ |
(۶.۷۷) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۹۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹.۳۶) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۳.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۵.۳۷) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
|
|