| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۶.۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۹.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۰۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۰۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۶۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۷) |
۱۱.۶۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۰۲) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۵ |
(۶.۸۲) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|