| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۸۲ |
۵۱.۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۷ |
(۲۷.۹۵) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۴۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۹) |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۲.۶۹) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
|
|