| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۰۱ |
۴.۰۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۹۷ |
(۴۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۶۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۴.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۲) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۶۷ |
۴۴ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۵) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۶۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۹۳ |
(۹۸.۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
|
|