| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۵۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۲.۳۵) |
۱.۱۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۸) |
۴۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۵۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۷ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
|
|