| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۲۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۵۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۵.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۹۷ |
(۱.۰۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۹۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۶۳.۹۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|