| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۰۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۰۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۵۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۴.۸۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۶۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۵۴) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
|
|