| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۶۲) |
(۹۶.۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۴.۶۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۰۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۹.۵۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۷۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۹۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۵.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۴.۲ |
(۱۹.۴۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۰۶ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|