| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۵۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۳) |
۸۸.۸۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۷۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۰۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۹۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۳.۲۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۹.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
|
|