| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۴۵ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۸۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۶ |
(۱۵.۴۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۰۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۵.۰۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۵.۴۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۹۳ |
۶.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۳.۹۹) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۰۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۸ |
(۹۶.۶۹) |
|
|