| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۴۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۶۹ |
۱.۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۶۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۵.۶۷) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۳۳ |
۱۱.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۲.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۸.۱۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۱) |
۳۴.۰۷ |
|
|