| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۹.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۷ |
(۳۵.۹۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۶۰.۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۳.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۵.۶۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۸۱.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۴ |
(۱۴.۶۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|