| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۵ |
(۷۱.۵۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۳۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۰.۴۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۹۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۹.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۲.۲۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۱۲ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۸۱.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۷.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۷۶ |
۶۵.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۲ |
۱۵۰.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۶.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۹۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|