| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۹۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۰.۴۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۲۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۸۲ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۷ |
(۲۷.۹۵) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|