| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۹۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۶) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۵.۴۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۶.۷۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۱.۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۲.۲ |
۱۷۱.۶۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
(۳.۲) |
۴۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۹) |
۳۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹.۷۲) |
(۸.۶۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
|
|