| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۷.۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۵۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۸۹ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۲۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۳.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۸.۳۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۸۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۹۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۴.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|