| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۲.۶۹) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۷۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۷.۵۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۸۱) |
(۷۵.۰۱) |
|
|