| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۳) |
۱۰۷.۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۱۸.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۳.۷۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۴.۳۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۹.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۵۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
|
|