| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۷ |
(۲۷.۹۵) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۴۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۹) |
(۳.۷۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۲.۶۹) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۷۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۷.۵۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
|
|