| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۶.۳۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۳) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۵۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۲۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۱۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۱۰.۸۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۶۲) |
(۹۶.۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۴.۶۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۰۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۹.۵۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
|
|