| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۳۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۶.۶۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۸.۲۱) |
۳۲۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۴۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۵.۳۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|