| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۱۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۴ |
(۱۶.۴۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۴۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۶۹ |
۱.۸۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۶۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۵.۶۷) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۳۳ |
۱۱.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
|
|