| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۴۸۰.۶۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۵۶.۷۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶۴.۵۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۹.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۷.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
|
|