| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۸۸ |
(۷۲.۳۲) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۵۱۲.۵۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۵ |
(۶۰.۴۲) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۹۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۰۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۰۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۵۹ |
(۶۶.۳۷) |
|
|