| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۶.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۲) |
(۱۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۹۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۰۵) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۷۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۱۰.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷) |
۷۲.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۷۱ |
۷۶.۳۶ |
|
|