| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۹۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۳) |
۱۰۷.۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۱۸.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۳.۷۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۴.۳۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۹.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۵۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
|
|