| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۰۳) |
۶۴.۰۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۵.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۶) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۵.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱.۷۱ |
(۹۱.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۵.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۱.۴۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۸ |
(۷۳.۸۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
|
|