| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۰۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۲ |
(۵۶.۹۱) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۱.۵۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۱۹.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۵.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۵.۹۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۸ |
(۲۰.۵۶) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۶.۷۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۳۹.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۹۲.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۱.۸۹) |
۴۱۸.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۷.۳۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
|
|