| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۱۰.۸۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۶۲) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۴.۶۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۰۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۹.۵۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۷۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۹۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۵.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۴.۲ |
(۱۹.۴۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
|
|