| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۸.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۶.۲) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۱۷ |
۱۱۷.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۷.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۵.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲.۳۲ |
(۲۴.۶۴) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۵۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۱.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۶۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲) |
۱.۴۳ |
(۵۲.۵۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|