| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۱۷ |
۱۱۷.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۷.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۵.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲.۳۲ |
(۲۴.۶۴) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۵۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۱.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۶۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲) |
۱.۴۳ |
(۵۲.۵۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۶.۱۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۱.۹۵) |
۶۲۷.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|