| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۴) |
(۲۵.۴۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۶.۴۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۶.۹۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۸.۴۴ |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۵۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۱) |
(۳۸.۰۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۰.۹۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۰۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۱.۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۰۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۲ |
(۵۶.۹۱) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۱.۵۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۱۹.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
|
|