| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۴۸۰.۶۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۵۶.۷۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶۴.۵۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۹.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۷.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۵) |
(۳۶.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۳۷.۹۴ |
(۶۵.۱۴) |
|
|