| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۶.۶۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۸.۲۱) |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۴۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۵.۳۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۴۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۵.۷۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۰.۲۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۰۸ |
(۷۴.۹۶) |
|
|