| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۴.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۷.۴۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۴۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۵۹.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۶.۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۸۶ |
۷۳.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۶.۹۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۲) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
|
|