| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۳ |
(۵.۴۳) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۶.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۵۰.۵۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|