| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۵۹.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۶.۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۸۶ |
۷۳.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۶.۹۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۲) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۸۸ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۱.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۷.۸۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
|
|