| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۹.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۵۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۳) |
۲۳۷.۷۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۵.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۳) |
۸۱.۸۲ |
|
|