| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۵ |
(۱۹.۵۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۸ |
(۷.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۹.۲۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۴.۲۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۸.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۶.۲) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|