| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۶.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۷۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۱ |
۱۳۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۵ |
(۱۹.۵۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۸ |
(۷.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۹.۲۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|