| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۸۱.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۷.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۷۶ |
۶۵.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۲ |
۱۵۰.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۶.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۹۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۳) |
۱۰۷.۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۱۸.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۳.۷۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|