| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۴.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۱۷) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۵) |
۶۹۲.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۲.۳۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۶۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۶.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۷۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۱ |
۱۳۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|