| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۶۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۹.۸۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۲.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۷ |
۷۰.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۸.۸۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۴.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۷.۴۶ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|