| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۸۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸ |
(۵۶.۸۲) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶۰.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۴۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۳.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
|
|