| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۶) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۵.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱.۷۱ |
(۹۱.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۵.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۱.۴۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۸ |
(۷۳.۸۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۷۱.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۷.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۹.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۷ |
(۳۵.۹۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|