| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۲.۳۶ |
(۴۹.۴۱) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۳۲.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۸.۱۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۳۶.۷۴) |
۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۱ |
۲.۴۸ |
۲۱۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۸ |
(۳۲.۰۴) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۷۶ |
(۵۱.۸۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۹.۲۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۵ |
(۴۷.۳۹) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۲.۶۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۸) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|