| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۵۱۲.۵۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۵ |
(۶۰.۴۲) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۹۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۰۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۰۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۵۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۴.۸۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|